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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 564.00 | 6 924.00 | 42 640.00 | 49 564.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 390.00 | 1 606.00 | 6 784.00 | 8 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 667.00 | 28 710.00 | 349 957.00 | 378 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 576.00 | | 38 576.00 | 38 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 197.00 | 37 240.00 | 437 957.00 | 475 197.00 |
BT Marchandises | 117 179.00 | | 117 179.00 | 117 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BZ Autres créances | 112 974.00 | | 112 974.00 | 112 974.00 |
CF Disponibilités | 102 746.00 | | 102 746.00 | 102 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 624.00 | | 344 624.00 | 344 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 821.00 | 37 240.00 | 782 581.00 | 819 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 783.00 | | | -1 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 013.00 | -1 783.00 | | -2 013.00 |
DL TOTAL (I) | 6 204.00 | 8 217.00 | | 6 204.00 |
DP Provisions pour risques | 216 690.00 | | | 216 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 690.00 | | | 216 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 684.00 | 245 073.00 | | 229 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 932.00 | 23 785.00 | | 4 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 071.00 | 44 156.00 | | 188 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 000.00 | 22 170.00 | | 137 000.00 |
EA Autres dettes | | 3 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 687.00 | 339 011.00 | | 559 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 581.00 | 347 228.00 | | 782 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 687.00 | 339 011.00 | | 559 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 455.00 | | 372 742.00 | 117 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 564.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 475 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 378 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 934.00 | | 301 733.00 | 91 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 326.00 | | 17 250.00 | 21 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671.00 | 35 569.00 | 218.00 | 1 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 924.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 1 495.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560.00 | 27 150.00 | 218.00 | 1 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 216 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 216 690.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 071.00 | 188 071.00 | | 188 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 425.00 | 189 425.00 | | 189 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
VI Groupe et associés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 141.00 | 93 141.00 | | 93 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 277.00 | 162 277.00 | | 162 277.00 |
VW T.V.A. | 102 238.00 | 102 238.00 | | 102 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 687.00 | 559 687.00 | | 559 687.00 |