| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
AH Fonds commercial | 2 171 000.00 | | 2 171 000.00 | 2 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 312.00 | 17 693.00 | 26 619.00 | 44 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 091.00 | 22 432.00 | 2 198 659.00 | 2 221 091.00 |
BT Marchandises | 179 229.00 | | 179 229.00 | 179 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
BZ Autres créances | 83 389.00 | | 83 389.00 | 83 389.00 |
CF Disponibilités | 323 237.00 | | 323 237.00 | 323 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 763.00 | | 612 763.00 | 612 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 854.00 | 22 432.00 | 2 811 422.00 | 2 833 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 249 518.00 | | | 249 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 924.00 | 254 518.00 | | 327 924.00 |
DL TOTAL (I) | 632 441.00 | 304 518.00 | | 632 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721 636.00 | 1 894 244.00 | | 1 721 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 275.00 | 311 652.00 | | 313 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 422.00 | 76 296.00 | | 101 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 595.00 | 49 712.00 | | 42 595.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 62.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 980.00 | 2 331 966.00 | | 2 178 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 422.00 | 2 636 484.00 | | 2 811 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 271.00 | 610 946.00 | | 632 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 091.00 | | | 2 221 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 221 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 174 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 174 529.00 | | | 2 174 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 522.00 | | | 45 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 481.00 | 5 951.00 | | 16 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 952.00 | 5 951.00 | | 12 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 422.00 | 101 422.00 | | 101 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VB T. V. A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VC Groupe et associés | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721 021.00 | 174 312.00 | 713 142.00 | 1 721 021.00 |
VI Groupe et associés | 313 275.00 | 313 275.00 | | 313 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 750.00 | | | 172 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 596.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 337.00 | 110 297.00 | 1 040.00 | 111 337.00 |
VW T.V.A. | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 980.00 | 632 271.00 | 713 142.00 | 2 178 980.00 |