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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 902.00 | | 115 902.00 | 115 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 402.00 | | 497 402.00 | 497 402.00 |
BZ Autres créances | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CF Disponibilités | 37 702.00 | | 37 702.00 | 37 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 410.00 | | 38 410.00 | 38 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 812.00 | | 535 812.00 | 535 812.00 |
CU Autres participations | 381 500.00 | | 381 500.00 | 381 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 476.00 | | | 84 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 728.00 | 84 576.00 | | 62 728.00 |
DL TOTAL (I) | 528 305.00 | 465 576.00 | | 528 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 062.00 | 5 016.00 | | 5 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 140.00 | | 1 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708.00 | 608.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 507.00 | 6 764.00 | | 7 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 812.00 | 472 341.00 | | 535 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 277.00 | 90 622.00 | | 65 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549.00 | 6 045.00 | | 2 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 728.00 | 84 576.00 | | 62 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 902.00 | | 115 902.00 | 115 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 610.00 | 708.00 | 115 905.00 | 116 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |