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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 294.00 | 6 517.00 | 9 776.00 | 16 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 294.00 | 6 517.00 | 70 776.00 | 77 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 858.00 | 14 558.00 | 124 301.00 | 138 858.00 |
BZ Autres créances | 838 752.00 | | 838 752.00 | 838 752.00 |
CF Disponibilités | 533 981.00 | | 533 981.00 | 533 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 591.00 | 14 558.00 | 1 497 033.00 | 1 511 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 884.00 | 21 075.00 | 1 567 809.00 | 1 588 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 221 272.00 | | | 221 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 733.00 | 221 772.00 | | 143 733.00 |
DL TOTAL (I) | 370 504.00 | 226 772.00 | | 370 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 772.00 | 212 459.00 | | 295 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 705.00 | 557 489.00 | | 631 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 083.00 | 246 789.00 | | 153 083.00 |
EA Autres dettes | 116 745.00 | 104 608.00 | | 116 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 305.00 | 1 121 345.00 | | 1 197 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 809.00 | 1 348 116.00 | | 1 567 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 305.00 | 1 197 304.00 | | 1 197 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 557 135.00 | | 6 557 135.00 | 6 557 135.00 |
FG Production vendue services | 86 705.00 | | 86 705.00 | 86 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 643 840.00 | | 6 643 840.00 | 6 643 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 644 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 999 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 423 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 449 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 822.00 | 86 245.00 | | 51 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 644 841.00 | 6 035 968.00 | | 6 644 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 501 108.00 | 5 814 196.00 | | 6 501 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 733.00 | 221 772.00 | | 143 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | 32 000.00 | 61 000.00 | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 259.00 | 3 258.00 | | 3 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 259.00 | 3 258.00 | | 3 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 383.00 | 825.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 383.00 | 825.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 383.00 | 825.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 383.00 | 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 705.00 | 631 705.00 | | 631 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 083.00 | 153 083.00 | | 153 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 517.00 | 412 517.00 | | 412 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 000.00 | 61 000.00 | 61 000.00 | 61 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 858.00 | 138 858.00 | | 138 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 752.00 | 838 752.00 | | 838 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 610.00 | 977 610.00 | 61 000.00 | 1 038 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 305.00 | 1 197 305.00 | | 1 197 305.00 |