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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 200 494.00 | 165 560.00 | 34 933.00 | 200 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 024.00 | 46 342.00 | 12 681.00 | 59 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 998.00 | 75 628.00 | 5 370.00 | 80 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 140.00 | 287 531.00 | 60 608.00 | 348 140.00 |
BT Marchandises | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 890.00 | 998.00 | 104 891.00 | 105 890.00 |
BZ Autres créances | 58 148.00 | | 58 148.00 | 58 148.00 |
CF Disponibilités | 82 184.00 | | 82 184.00 | 82 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 797.00 | 998.00 | 273 799.00 | 274 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 937.00 | 288 529.00 | 334 407.00 | 622 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 709.00 | 168 917.00 | | 157 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 529.00 | 18 792.00 | | 42 529.00 |
DL TOTAL (I) | 209 038.00 | 196 509.00 | | 209 038.00 |
DP Provisions pour risques | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 183.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 210.00 | 65 881.00 | | 36 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 077.00 | 76 816.00 | | 87 077.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 20 221.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 744.00 | 163 102.00 | | 123 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 407.00 | 361 237.00 | | 334 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 959.00 | | 11 680.00 | 376 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 499.00 | 348 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 499.00 | 348 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 959.00 | | 11 680.00 | 376 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 767.00 | 17 074.00 | 40 310.00 | 310 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 767.00 | 17 074.00 | 40 310.00 | 310 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 867.00 | 80 867.00 | | 80 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 105 890.00 | 105 890.00 | | 105 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 149.00 | 58 149.00 | | 58 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 287.00 | 170 287.00 | | 170 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 744.00 | 123 744.00 | | 123 744.00 |