| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 759.00 | 8 821.00 | 2 938.00 | 11 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 759.00 | 8 821.00 | 2 938.00 | 11 759.00 |
060 Stock marchandises | 36 052.00 | | 36 052.00 | 36 052.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 603.00 | | 69 603.00 | 69 603.00 |
072 Créances – Autres | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
084 Disponibilités | 39 085.00 | | 39 085.00 | 39 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 647.00 | | 148 647.00 | 148 647.00 |
110 Total général Actif | 160 405.00 | 8 821.00 | 151 585.00 | 160 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 982.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 129.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 286.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 301.00 | | | 247 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 488.00 | | | 51 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 934.00 | | | 309 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 852.00 | | | 189 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 458.00 | | | 458.00 |
242 Autres charges externes. | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 231.00 | | | 66 231.00 |
252 Charges sociales | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 631.00 | | | 631.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 794.00 | | | 302 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 208.00 | | | 208.00 |
294 Charges financières | 458.00 | | | 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 208.00 | | | 208.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 208.00 | | | 208.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 668.00 | | | 59 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 938.00 | | | 40 938.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4 001.00 | | | 4 001.00 |