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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AP Constructions | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 591.00 | 78 108.00 | 58 482.00 | 136 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 468.00 | 117 445.00 | 11 023.00 | 128 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 308.00 | 205 842.00 | 204 466.00 | 410 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
BZ Autres créances | 290 761.00 | | 290 761.00 | 290 761.00 |
CF Disponibilités | 111 320.00 | | 111 320.00 | 111 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 300.00 | | 424 300.00 | 424 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 608.00 | 205 842.00 | 628 765.00 | 834 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -167 174.00 | -229 562.00 | | -167 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 733.00 | 62 388.00 | | 34 733.00 |
DL TOTAL (I) | -123 971.00 | -158 704.00 | | -123 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 199.00 | 3 163.00 | | 17 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 003.00 | 342 921.00 | | 376 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 962.00 | 342 204.00 | | 358 962.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 126.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 736.00 | 688 413.00 | | 752 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 765.00 | 529 709.00 | | 628 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 736.00 | 688 413.00 | | 752 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
FD Production vendue biens | 680 002.00 | | 680 002.00 | 680 002.00 |
FG Production vendue services | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 318.00 | | 727 318.00 | 727 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 649.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 932.00 | 759.00 | | 5 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 342.00 | 3 600.00 | | 5 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 886.00 | 5 664.00 | | 2 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 886.00 | 5 664.00 | | 2 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 4 789.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 4 789.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 789.00 | 874.00 | | 2 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 220.00 | 687 974.00 | | 744 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 487.00 | 625 586.00 | | 709 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 733.00 | 62 388.00 | | 34 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 800.00 | | | 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 907.00 | | 14 401.00 | 395 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 650.00 | | | 91 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 798.00 | | 14 401.00 | 296 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 191.00 | 11 651.00 | | 194 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 042.00 | 11 651.00 | | 194 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 003.00 | 376 003.00 | | 376 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 745.00 | 41 745.00 | | 41 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 201.00 | 252 201.00 | | 252 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
UX Autres créances clients | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VB T. V. A. | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
VI Groupe et associés | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 296.00 | 54 296.00 | | 54 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 246.00 | 241 246.00 | | 241 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 480.00 | 315 480.00 | | 315 480.00 |
VW T.V.A. | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 736.00 | 752 736.00 | | 752 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 820.00 | 1 719.00 | | 2 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 955.00 | 21 105.00 | | 29 955.00 |
ST Autres comptes | 81 176.00 | 57 005.00 | | 81 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 288.00 | 30 876.00 | | 30 288.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 803.00 | 3 897.00 | | 3 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 623.00 | 5 616.00 | | 6 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 720.00 | 44 369.00 | | 50 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 302.00 | 27 743.00 | | 35 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 620.00 | 108 987.00 | | 142 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |