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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 907.00 | 14 564.00 | 14 343.00 | 28 907.00 |
040 Immobilisations financières | 275 048.00 | 14 908.00 | 260 140.00 | 275 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 951.00 | 30 468.00 | 274 483.00 | 304 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 555.00 | | 36 555.00 | 36 555.00 |
072 Créances – Autres | 113 466.00 | | 113 466.00 | 113 466.00 |
084 Disponibilités | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 581.00 | | 159 581.00 | 159 581.00 |
110 Total général Actif | 464 532.00 | 30 468.00 | 434 064.00 | 464 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 536.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 064.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 744.00 | 14 158.00 | 10 586.00 | 24 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 792.00 | 29 066.00 | 270 726.00 | 299 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 359.00 | | 35 359.00 | 35 359.00 |
BZ Autres créances | 122 408.00 | | 122 408.00 | 122 408.00 |
CF Disponibilités | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 865.00 | | 158 865.00 | 158 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 657.00 | 29 066.00 | 429 591.00 | 458 657.00 |
CU Autres participations | 270 548.00 | 14 908.00 | 255 640.00 | 270 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 138.00 | 121 924.00 | | 18 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 918.00 | | |
230 Autres produits | 108.00 | 19.00 | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 246.00 | 122 861.00 | | 18 246.00 |
242 Autres charges externes. | 45 680.00 | 79 440.00 | | 45 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 238.00 | 3 704.00 | | 5 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 17 165.00 | | |
252 Charges sociales | 1 713.00 | 3 955.00 | | 1 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 412.00 | 1 725.00 | | 2 412.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 9.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 219.00 | 105 998.00 | | 61 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 973.00 | 16 863.00 | | -42 973.00 |
280 Produits financiers | 1 734.00 | 2 257.00 | | 1 734.00 |
294 Charges financières | 3 257.00 | 13 231.00 | | 3 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 772.00 | 2 294.00 | | 3 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 268.00 | 3 596.00 | | -48 268.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 134 536.00 | 134 536.00 | | 134 536.00 |
DH Report à nouveau | -44 672.00 | 3 596.00 | | -44 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 273.00 | -48 268.00 | | -17 273.00 |
DL TOTAL (I) | 80 996.00 | 98 268.00 | | 80 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 197.00 | 214 505.00 | | 216 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 3 000.00 | | 5 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 517.00 | 19 910.00 | | 28 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 595.00 | 335 796.00 | | 348 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 591.00 | 434 064.00 | | 429 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 197.00 | | | 216 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 269.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 1 787.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 488.00 | 1 985.00 | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 854.00 | 3 772.00 | | 1 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 854.00 | -3 772.00 | | -1 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158.00 | 19 980.00 | | 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 431.00 | 68 248.00 | | 17 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 273.00 | -48 268.00 | | -17 273.00 |