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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 660.00 | 19 660.00 | 25 000.00 | 44 660.00 |
AH Fonds commercial | 67 625.00 | | 67 625.00 | 67 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 374.00 | 34 955.00 | 51 419.00 | 86 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 054.00 | 54 615.00 | 151 439.00 | 206 054.00 |
BT Marchandises | 101 566.00 | | 101 566.00 | 101 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 105.00 | | 209 105.00 | 209 105.00 |
BZ Autres créances | 175 318.00 | | 175 318.00 | 175 318.00 |
CF Disponibilités | 382 980.00 | | 382 980.00 | 382 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 556.00 | | 878 556.00 | 878 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 610.00 | 54 615.00 | 1 029 996.00 | 1 084 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 448 294.00 | 445 615.00 | | 448 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 612.00 | 2 679.00 | | 28 612.00 |
DL TOTAL (I) | 498 906.00 | 470 294.00 | | 498 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 400.00 | 147 322.00 | | 116 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 592.00 | 69 503.00 | | 117 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 426.00 | 122 085.00 | | 117 426.00 |
EA Autres dettes | 178 697.00 | 128 991.00 | | 178 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 090.00 | 468 874.00 | | 531 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 996.00 | 939 168.00 | | 1 029 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 590.00 | 405 073.00 | | 457 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 089.00 | 53 306.00 | | 4 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 087.00 | | 1 112 087.00 | 1 112 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 087.00 | | 1 112 087.00 | 1 112 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 520.00 | |
GE Autres charges | | | 12 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 547.00 | 10 630.00 | | 11 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 395.00 | 3 458.00 | | 1 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 167.00 | 51 427.00 | | 38 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 562.00 | 54 885.00 | | 39 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 746.00 | 30 069.00 | | 32 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560.00 | 17 590.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 306.00 | 47 659.00 | | 33 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 256.00 | 7 225.00 | | 6 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | 1 109.00 | | 5 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 965.00 | 1 516 633.00 | | 1 216 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 353.00 | 1 513 954.00 | | 1 188 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 612.00 | 2 679.00 | | 28 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 813.00 | 74 156.00 | | 10 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 848.00 | | 7 570.00 | 200 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 364.00 | 206 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 864.00 | 86 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 285.00 | | | 112 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 668.00 | | 7 570.00 | 80 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 898.00 | 4 520.00 | 1 803.00 | 51 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 238.00 | 4 520.00 | 1 803.00 | 32 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 592.00 | 117 592.00 | | 117 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 697.00 | 178 697.00 | | 178 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
UX Autres créances clients | 209 105.00 | 209 105.00 | | 209 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VB T. V. A. | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VC Groupe et associés | 96 658.00 | 96 658.00 | | 96 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 311.00 | 38 812.00 | 73 499.00 | 112 311.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
VP Divers | 52 481.00 | 52 481.00 | | 52 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 698.00 | 392 698.00 | | 392 698.00 |
VW T.V.A. | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 090.00 | 457 590.00 | 73 499.00 | 531 090.00 |