| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 903.00 | 8 568.00 | 1 335.00 | 9 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 103.00 | 8 568.00 | 3 535.00 | 12 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 336.00 | 21 682.00 | 21 654.00 | 43 336.00 |
BZ Autres créances | 89 741.00 | | 89 741.00 | 89 741.00 |
CF Disponibilités | 553 138.00 | | 553 138.00 | 553 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 786.00 | 21 682.00 | 667 104.00 | 688 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 890.00 | 30 250.00 | 670 639.00 | 700 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | -540.00 | | | -540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
DL TOTAL (I) | 128 058.00 | | | 128 058.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 417.00 | | | 300 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 375.00 | | | 125 375.00 |
EA Autres dettes | 63 103.00 | | | 63 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 580.00 | | | 527 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 639.00 | | | 670 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 580.00 | | | 227 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | | | 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 144.00 | | 2 809.00 | 22 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 953.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 849.00 | 12 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 896.00 | 9 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 190.00 | | 609.00 | 13 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 953.00 | | 2 200.00 | 8 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 633.00 | 831.00 | 3 896.00 | 11 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 633.00 | 831.00 | 3 896.00 | 11 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 752.00 | 4 930.00 | | 16 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 752.00 | 4 930.00 | | 16 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 752.00 | 4 930.00 | | 31 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 930.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 663.00 | 66 663.00 | | 66 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 103.00 | 63 103.00 | | 63 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VB T. V. A. | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VC Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 274 120.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 509.00 | 61 509.00 | | 61 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 847.00 | 135 647.00 | 2 200.00 | 137 847.00 |
VW T.V.A. | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 580.00 | 227 580.00 | 274 120.00 | 527 580.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
ST Autres comptes | 44 402.00 | | | 44 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
YT Sous‐traitance | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 058.00 | | | 63 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 209.00 | | | 118 209.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |