| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 530.00 | | 137 530.00 | 137 530.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 161.00 | 39 186.00 | 23 975.00 | 63 161.00 |
040 Immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 476.00 | 44 454.00 | 162 023.00 | 206 476.00 |
060 Stock marchandises | 235 914.00 | 1 524.00 | 234 390.00 | 235 914.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 485.00 | | 45 485.00 | 45 485.00 |
072 Créances – Autres | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
084 Disponibilités | 235 062.00 | | 235 062.00 | 235 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 527 165.00 | 1 524.00 | 525 641.00 | 527 165.00 |
110 Total général Actif | 733 642.00 | 45 978.00 | 687 664.00 | 733 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 294 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 687 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 214.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 849.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 399.00 | | | 399.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 760 639.00 | | | 760 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 929.00 | | | 63 929.00 |
230 Autres produits | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 826 828.00 | | | 826 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 593 905.00 | | | 593 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 301.00 | | | -17 301.00 |
242 Autres charges externes. | 71 954.00 | | | 71 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 951.00 | | | 122 951.00 |
252 Charges sociales | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
262 Autres charges | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 792 831.00 | | | 792 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
280 Produits financiers | 353.00 | | | 353.00 |
294 Charges financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 618.00 | | | 19 618.00 |