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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 108.00 | 1 859.00 | 2 249.00 | 4 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 764.00 | 1 859.00 | 409 905.00 | 411 764.00 |
BZ Autres créances | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
CF Disponibilités | 289 894.00 | | 289 894.00 | 289 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 499.00 | | 299 499.00 | 299 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 262.00 | 1 859.00 | 709 403.00 | 711 262.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 407 656.00 | | 407 656.00 | 407 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
DG Autres réserves | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
DH Report à nouveau | -2 413.00 | | | -2 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 367.00 | -2 413.00 | | 195 367.00 |
DL TOTAL (I) | 700 537.00 | 505 170.00 | | 700 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 1 432.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 867.00 | 6 699.00 | | 8 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 403.00 | 511 868.00 | | 709 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 867.00 | 6 699.00 | | 8 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 633.00 | 2 413.00 | | 4 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 367.00 | -2 413.00 | | 195 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 764.00 | | | 411 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 656.00 | | | 407 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448.00 | 411.00 | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448.00 | 411.00 | | 1 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |