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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 139.00 | 20 437.00 | 10 702.00 | 31 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 095.00 | 20 728.00 | 51 367.00 | 72 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 239.00 | 46 170.00 | 62 069.00 | 108 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
BZ Autres créances | 63 726.00 | | 63 726.00 | 63 726.00 |
CF Disponibilités | 173 537.00 | | 173 537.00 | 173 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 747.00 | | 309 747.00 | 309 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 987.00 | 46 170.00 | 371 816.00 | 417 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 111 395.00 | | | 111 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 059.00 | | | 130 059.00 |
DL TOTAL (I) | 243 655.00 | | | 243 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 519.00 | | | 87 519.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 162.00 | | | 128 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 816.00 | | | 371 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 891.00 | | | 124 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 383.00 | | 52 983.00 | 64 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 127.00 | 108 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 127.00 | 103 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 378.00 | | 52 983.00 | 59 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 324.00 | 25.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 324.00 | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 319.00 | 11 048.00 | 3 270.00 | 14 319.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 646.00 | 131 646.00 | | 131 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 162.00 | 124 891.00 | 3 270.00 | 128 162.00 |