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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 94 693.00 | 48 268.00 | 46 425.00 | 94 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 531.00 | 15 684.00 | 2 846.00 | 18 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 159.00 | 93 429.00 | 47 730.00 | 141 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 902.00 | 167 382.00 | 103 521.00 | 270 902.00 |
BT Marchandises | 246 774.00 | | 246 774.00 | 246 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 033.00 | | 35 033.00 | 35 033.00 |
BZ Autres créances | 31 341.00 | | 31 341.00 | 31 341.00 |
CF Disponibilités | 261 795.00 | | 261 795.00 | 261 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 548.00 | | 579 548.00 | 579 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 451.00 | 167 382.00 | 683 069.00 | 850 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
DG Autres réserves | 106 732.00 | 44 625.00 | | 106 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 478.00 | 62 107.00 | | 31 478.00 |
DL TOTAL (I) | 166 700.00 | 135 222.00 | | 166 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 37 325.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 90 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 954.00 | 83 498.00 | | 169 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 687.00 | 48 157.00 | | 98 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 729.00 | 53 219.00 | | 57 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 369.00 | 312 200.00 | | 516 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 069.00 | 447 421.00 | | 683 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 914.00 | 2 485.00 | 605 399.00 | 602 914.00 |
FD Production vendue biens | -884.00 | | -884.00 | -884.00 |
FG Production vendue services | 161 475.00 | | 161 475.00 | 161 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 505.00 | 2 485.00 | 765 990.00 | 763 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 232.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | 9 546.00 | | 3 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 379.00 | 767 572.00 | | 835 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 901.00 | 705 465.00 | | 803 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 478.00 | 62 107.00 | | 31 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 622.00 | | | 3 622.00 |