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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 614.00 | 4 281.00 | 8 333.00 | 12 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 512.00 | 43 821.00 | 27 690.00 | 71 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 090.00 | 49 052.00 | 37 038.00 | 86 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 136.00 | | 146 136.00 | 146 136.00 |
BZ Autres créances | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
CF Disponibilités | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 593.00 | | 217 593.00 | 217 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 683.00 | 49 052.00 | 254 631.00 | 303 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 400.00 | 46 900.00 | | 38 400.00 |
DH Report à nouveau | 178.00 | 346.00 | | 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 620.00 | -8 668.00 | | -4 620.00 |
DL TOTAL (I) | 39 458.00 | 44 078.00 | | 39 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 245.00 | 41 721.00 | | 26 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 14 185.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 498.00 | 54 895.00 | | 77 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 660.00 | 77 895.00 | | 95 660.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 17 826.00 | | 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 173.00 | 206 523.00 | | 215 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 631.00 | 250 600.00 | | 254 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 544.00 | 16 365.00 | 6 858.00 | 39 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 317.00 | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 911.00 | 16 049.00 | 6 858.00 | 38 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 498.00 | 77 498.00 | | 77 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 659.00 | 95 659.00 | | 95 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 245.00 | 11 758.00 | 14 487.00 | 26 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 919.00 | 161 919.00 | | 161 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 919.00 | 161 919.00 | 1 000.00 | 162 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 173.00 | 200 686.00 | 14 487.00 | 215 173.00 |