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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BZ Autres créances | 87 820.00 | | 87 820.00 | 87 820.00 |
CF Disponibilités | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 104.00 | | 100 104.00 | 100 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 104.00 | | 1 600 104.00 | 1 600 104.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 478 069.00 | -72 430.00 | | 478 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 006.00 | 565 499.00 | | 148 006.00 |
DL TOTAL (I) | 791 075.00 | 643 069.00 | | 791 075.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 005.00 | 1 225.00 | | 1 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 067.00 | 787 245.00 | | 646 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 457.00 | 155 952.00 | | 158 457.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 029.00 | 947 921.00 | | 809 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 104.00 | 1 590 990.00 | | 1 600 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 471.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 192 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 000.00 | 596 000.00 | | 192 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 994.00 | 30 501.00 | | 43 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 006.00 | 565 499.00 | | 148 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 457.00 | 158 457.00 | | 158 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 072.00 | 146 186.00 | 500 886.00 | 647 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 820.00 | 87 820.00 | | 87 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 820.00 | 87 820.00 | | 87 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 029.00 | 308 143.00 | 500 886.00 | 809 029.00 |