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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 112.00 | 2 888.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | 112.00 | 2 888.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CF Disponibilités | 700 326.00 | | 700 326.00 | 700 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 288.00 | | 704 288.00 | 704 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 288.00 | 112.00 | 707 175.00 | 707 288.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DG Autres réserves | 261 800.00 | 199 100.00 | | 261 800.00 |
DH Report à nouveau | 861.00 | 817.00 | | 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 881.00 | 62 744.00 | | 141 881.00 |
DL TOTAL (I) | 704 842.00 | 562 961.00 | | 704 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 099.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333.00 | 2 099.00 | | 2 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 175.00 | 565 060.00 | | 707 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333.00 | 2 099.00 | | 2 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | -625.00 | | 1 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 003.00 | 65 000.00 | | 450 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 122.00 | 2 256.00 | | 308 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 881.00 | 62 744.00 | | 141 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | 3 000.00 | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |