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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 500.00 | 10 250.00 | 92 250.00 | 102 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 500.00 | 49 037.00 | 28 463.00 | 77 500.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 600.00 | 59 287.00 | 126 313.00 | 185 600.00 |
060 Stock marchandises | 79 640.00 | | 79 640.00 | 79 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
072 Créances – Autres | 203 944.00 | | 203 944.00 | 203 944.00 |
084 Disponibilités | 54 609.00 | | 54 609.00 | 54 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 822.00 | | 351 822.00 | 351 822.00 |
110 Total général Actif | 537 422.00 | 59 287.00 | 478 134.00 | 537 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 865 507.00 | 1 674 146.00 | | 1 865 507.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | -1 292.00 | | |
230 Autres produits | 350.00 | 8.00 | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 865 857.00 | 1 672 861.00 | | 1 865 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 639 047.00 | 1 329 707.00 | | 1 639 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 982.00 | 2 956.00 | | 16 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -79 640.00 | 12 580.00 | | -79 640.00 |
242 Autres charges externes. | 100 858.00 | 81 901.00 | | 100 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 524.00 | 1 121.00 | | 2 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 808.00 | 121 874.00 | | 99 808.00 |
252 Charges sociales | 11 020.00 | 29 365.00 | | 11 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 239.00 | 12 739.00 | | 21 239.00 |
262 Autres charges | 126.00 | 100.00 | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 811 964.00 | 1 592 344.00 | | 1 811 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 893.00 | 80 517.00 | | 53 893.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
294 Charges financières | | 965.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 15 938.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 42 532.00 | 63 614.00 | | 42 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 995.00 | | | 214 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 211.00 | | | 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 115 453.00 | | | 115 453.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |