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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 682.00 | 2 534.00 | 148.00 | 2 682.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 272.00 | 2 871.00 | 3 401.00 | 6 272.00 |
040 Immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 204.00 | 5 406.00 | 9 798.00 | 15 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
072 Créances – Autres | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
084 Disponibilités | 33 509.00 | | 33 509.00 | 33 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 825.00 | | 49 825.00 | 49 825.00 |
110 Total général Actif | 65 029.00 | 5 406.00 | 59 623.00 | 65 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 466.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 949.00 | 161 272.00 | | 55 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 766.00 | 77.00 | | 1 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 715.00 | 161 349.00 | | 63 715.00 |
242 Autres charges externes. | 51 870.00 | 99 216.00 | | 51 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | 2 785.00 | | 1 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 744.00 | 65 422.00 | | 18 744.00 |
252 Charges sociales | 7 092.00 | 25 620.00 | | 7 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 555.00 | 1 942.00 | | 1 555.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 6.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 097.00 | 194 991.00 | | 81 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 382.00 | -33 643.00 | | -17 382.00 |
290 Produits exceptionnels | 168.00 | | | 168.00 |
294 Charges financières | 685.00 | 148.00 | | 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 901.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 898.00 | -34 692.00 | | -17 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 766.00 | | | 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 204.00 | | | 4 204.00 |