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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 565.00 | 1 102.00 | 463.00 | 1 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 453.00 | 11 109.00 | 15 344.00 | 26 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 018.00 | 12 211.00 | 45 807.00 | 58 018.00 |
060 Stock marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
072 Créances – Autres | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
084 Disponibilités | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
110 Total général Actif | 73 393.00 | 12 211.00 | 61 181.00 | 73 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 899.00 | 90 583.00 | | 90 899.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 994.00 | | |
230 Autres produits | 853.00 | 256.00 | | 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 752.00 | 91 833.00 | | 91 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 989.00 | 22 680.00 | | 21 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 829.00 | 1 071.00 | | 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 459.00 | 253.00 | | 459.00 |
242 Autres charges externes. | 29 030.00 | 35 801.00 | | 29 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 450.00 | 3 701.00 | | 7 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 199.00 | 34 283.00 | | 14 199.00 |
252 Charges sociales | 17 265.00 | 9 264.00 | | 17 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 596.00 | 4 740.00 | | 4 596.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 502.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 836.00 | 112 296.00 | | 95 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 084.00 | -20 462.00 | | -4 084.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 588.00 | 26 000.00 | | 588.00 |
294 Charges financières | 892.00 | 1 173.00 | | 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 430.00 | 4 365.00 | | -4 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 798.00 | | | 798.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 018.00 | | | 58 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 177.00 | | | 3 177.00 |