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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 171 465.00 | 985.00 | 170 480.00 | 171 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 200.00 | 6 228.00 | 36 972.00 | 43 200.00 |
040 Immobilisations financières | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 135.00 | 7 213.00 | 208 921.00 | 216 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
072 Créances – Autres | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
084 Disponibilités | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 399.00 | | 52 399.00 | 52 399.00 |
110 Total général Actif | 268 533.00 | 7 213.00 | 261 320.00 | 268 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 347.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 835.00 | | | 66 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149 300.00 | | | 149 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 213.00 | | | 11 213.00 |