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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 407.00 | 833.00 | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 587.00 | 413.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 240.00 | 4 994.00 | 1 246.00 | 6 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 954.00 | | 56 954.00 | 56 954.00 |
BZ Autres créances | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 317 537.00 | | 317 537.00 | 317 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 355.00 | | 383 355.00 | 383 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 595.00 | 4 994.00 | 384 601.00 | 389 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 837.00 | 98 847.00 | | 131 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 173.00 | 32 990.00 | | 107 173.00 |
DL TOTAL (I) | 250 010.00 | 142 837.00 | | 250 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 250.00 | 14 444.00 | | 30 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 219.00 | 7 921.00 | | 23 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 027.00 | 31 925.00 | | 70 027.00 |
EA Autres dettes | 11 095.00 | 9 497.00 | | 11 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 591.00 | 63 787.00 | | 134 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 601.00 | 206 623.00 | | 384 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 591.00 | 63 787.00 | | 134 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 496.00 | 1 498.00 | | 3 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 496.00 | 1 498.00 | | 3 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 027.00 | 70 027.00 | | 70 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
UX Autres créances clients | 56 954.00 | 56 954.00 | | 56 954.00 |
VI Groupe et associés | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 818.00 | 58 818.00 | | 58 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 591.00 | 134 591.00 | | 134 591.00 |