| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 965.00 | 1 962.00 | 4.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 965.00 | 1 962.00 | 200 004.00 | 201 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 37 892.00 | | 37 892.00 | 37 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 392.00 | | 98 392.00 | 98 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 358.00 | 1 962.00 | 298 396.00 | 300 358.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 319.00 | | | 81 319.00 |
DH Report à nouveau | | -999.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 957.00 | 82 819.00 | | 50 957.00 |
DL TOTAL (I) | 137 776.00 | 86 819.00 | | 137 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 054.00 | 114 000.00 | | 86 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 503.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 566.00 | 45 679.00 | | 41 566.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 620.00 | 168 182.00 | | 160 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 396.00 | 255 001.00 | | 298 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 620.00 | 168 182.00 | | 160 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 968.00 | 24 856.00 | | 12 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 003.00 | 120 135.00 | | 170 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 046.00 | 37 316.00 | | 119 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 957.00 | 82 819.00 | | 50 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113.00 | 849.00 | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113.00 | 849.00 | | 1 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 86 054.00 | 86 054.00 | | 86 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 620.00 | 160 620.00 | | 160 620.00 |