| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 608.00 | 2 559.00 | 3 048.00 | 5 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 608.00 | 2 559.00 | 33 048.00 | 35 608.00 |
060 Stock marchandises | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
072 Créances – Autres | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
084 Disponibilités | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
110 Total général Actif | 44 068.00 | 2 559.00 | 41 508.00 | 44 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 226.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
230 Autres produits | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 685.00 | | | 685.00 |
242 Autres charges externes. | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
252 Charges sociales | 550.00 | | | 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 628.00 | | | 43 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 867.00 | | | -5 867.00 |
294 Charges financières | 254.00 | | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 138.00 | | | -6 138.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 608.00 | | | 35 608.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 619.00 | | | 4 619.00 |