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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 488.00 | 17 103.00 | 17 385.00 | 34 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 488.00 | 17 103.00 | 42 385.00 | 59 488.00 |
BZ Autres créances | 593 701.00 | | 593 701.00 | 593 701.00 |
CF Disponibilités | 773 452.00 | | 773 452.00 | 773 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 149.00 | | 1 380 149.00 | 1 380 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 637.00 | 17 103.00 | 1 422 534.00 | 1 439 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 682 314.00 | 1 680 829.00 | | 1 682 314.00 |
DH Report à nouveau | -669 370.00 | -134 503.00 | | -669 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -652 170.00 | -534 867.00 | | -652 170.00 |
DL TOTAL (I) | 373 328.00 | 1 024 013.00 | | 373 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 004.00 | 111 362.00 | | 79 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 728.00 | 7 428.00 | | 40 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 474.00 | 99 711.00 | | 129 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 049 206.00 | 1 020 240.00 | | 1 049 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 534.00 | 2 044 253.00 | | 1 422 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 711.00 | 7 778.00 | | 51 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 488.00 | | | 59 488.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 711.00 | 7 778.00 | | 26 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 527.00 | 9 575.00 | | 7 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 527.00 | 9 575.00 | | 7 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 517.00 | 68 517.00 | | 68 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VB T. V. A. | 40 099.00 | 40 099.00 | | 40 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 004.00 | 79 004.00 | | 79 004.00 |
VP Divers | 477 372.00 | 477 372.00 | | 477 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 261.00 | 75 261.00 | | 75 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 697.00 | 606 697.00 | 25 000.00 | 631 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 206.00 | 249 206.00 | 800 000.00 | 1 049 206.00 |