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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 785.00 | | 114 785.00 | 114 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 935.00 | 22 614.00 | 55 321.00 | 77 935.00 |
040 Immobilisations financières | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 634.00 | 22 614.00 | 192 020.00 | 214 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
060 Stock marchandises | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
072 Créances – Autres | 61 529.00 | | 61 529.00 | 61 529.00 |
084 Disponibilités | 52 824.00 | | 52 824.00 | 52 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 812.00 | | 121 812.00 | 121 812.00 |
110 Total général Actif | 336 446.00 | 22 614.00 | 313 832.00 | 336 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 858.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 056.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 672 495.00 | | | 672 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 716 080.00 | | | 716 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 254.00 | | | 243 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 220.00 | | | 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 226 502.00 | | | 226 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 348.00 | | | 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 270.00 | | | 150 270.00 |
252 Charges sociales | -6 732.00 | | | -6 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 643 124.00 | | | 643 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 956.00 | | | 72 956.00 |
280 Produits financiers | 160.00 | | | 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
294 Charges financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 368.00 | | | 70 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 578.00 | | | 175 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 056.00 | | | 39 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 568.00 | | | 67 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 848.00 | | | 54 848.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 600.00 | | | 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |