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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 1 037.00 | 1 413.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 420.00 | 437.00 | 2 983.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 870.00 | 1 474.00 | 4 396.00 | 5 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 739.00 | | 368 739.00 | 368 739.00 |
BZ Autres créances | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CF Disponibilités | 69 077.00 | | 69 077.00 | 69 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 817.00 | | 451 817.00 | 451 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 687.00 | 1 474.00 | 456 213.00 | 457 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 918.00 | | | 140 918.00 |
DL TOTAL (I) | 150 918.00 | | | 150 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 650.00 | | | 295 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 295.00 | | | 305 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 213.00 | | | 456 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 295.00 | | | 305 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 420.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 474.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 037.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 914.00 | 97 914.00 | | 97 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 611.00 | 67 611.00 | | 67 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 862.00 | 47 862.00 | | 47 862.00 |
UX Autres créances clients | 368 739.00 | 368 739.00 | | 368 739.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VP Divers | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 740.00 | 382 740.00 | | 382 740.00 |
VW T.V.A. | 72 310.00 | 72 310.00 | | 72 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 295.00 | 305 295.00 | | 305 295.00 |