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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
AH Fonds commercial | 234 926.00 | | 234 926.00 | 234 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 771.00 | 430 777.00 | 107 995.00 | 538 771.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 150.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 892.00 | 462 260.00 | 369 632.00 | 831 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BZ Autres créances | 59 535.00 | | 59 535.00 | 59 535.00 |
CF Disponibilités | 31 823 302.00 | | 31 823 302.00 | 31 823 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 899 960.00 | | 31 899 960.00 | 31 899 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 731 852.00 | 462 260.00 | 32 269 591.00 | 32 731 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176.00 | | | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
DG Autres réserves | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 904.00 | 699 291.00 | | 893 904.00 |
DL TOTAL (I) | 992 008.00 | 797 396.00 | | 992 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 334.00 | 453 793.00 | | 397 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 943.00 | 222 620.00 | | 227 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 530.00 | 30 373.00 | | 32 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 739.00 | 495 042.00 | | 485 739.00 |
EA Autres dettes | 30 134 037.00 | 21 363 302.00 | | 30 134 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 277 583.00 | 22 565 130.00 | | 31 277 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 269 591.00 | 23 362 526.00 | | 32 269 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 745 188.00 | 22 312 146.00 | | 30 745 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 047.00 | | 42 645.00 | 794 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 831 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 538 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 410.00 | | | 266 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 126.00 | | 42 445.00 | 501 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 511.00 | | 200.00 | 26 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 467.00 | 34 793.00 | | 427 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 983.00 | 34 793.00 | | 395 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 739.00 | 485 739.00 | | 485 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 361 979.00 | 30 161 979.00 | 200 000.00 | 30 361 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
UX Autres créances clients | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 334.00 | 92 882.00 | 304 452.00 | 397 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 459.00 | | | 56 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 535.00 | 59 535.00 | | 59 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 405.00 | 63 668.00 | 26 737.00 | 90 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 277 583.00 | 30 773 131.00 | 504 452.00 | 31 277 583.00 |