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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 941.00 | 10 187.00 | 755.00 | 10 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 592 400.00 | 22 720 820.00 | 11 871 580.00 | 34 592 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523.00 | 437.00 | 86.00 | 523.00 |
BZ Autres créances | 65 620 376.00 | 3 424 845.00 | 62 195 531.00 | 65 620 376.00 |
CF Disponibilités | 149 970.00 | | 149 970.00 | 149 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 770 869.00 | 3 425 282.00 | 62 345 586.00 | 65 770 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 363 269.00 | 26 146 102.00 | 74 217 167.00 | 100 363 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 523.00 | | | 523.00 |
CU Autres participations | 34 575 054.00 | 22 705 266.00 | 11 869 788.00 | 34 575 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 528 182.00 | 43 528 182.00 | | 43 528 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 825 639.00 | 1 825 639.00 | | 1 825 639.00 |
DH Report à nouveau | 13 501 306.00 | 17 868 684.00 | | 13 501 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 682 221.00 | -4 367 378.00 | | -1 682 221.00 |
DL TOTAL (I) | 57 172 906.00 | 58 855 126.00 | | 57 172 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 173.00 | 40 200.00 | | 47 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 173.00 | 40 200.00 | | 47 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 189 980.00 | | | 16 189 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 003.00 | 296 372.00 | | 315 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 752.00 | 34 057.00 | | 54 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 466.00 | 382 050.00 | | 333 466.00 |
EA Autres dettes | 103 887.00 | 55 493.00 | | 103 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 997 088.00 | 767 972.00 | | 16 997 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 217 167.00 | 59 663 298.00 | | 74 217 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 997 088.00 | 767 972.00 | | 16 997 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 189 980.00 | | | 16 189 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472.00 | 980 877.00 | 981 349.00 | 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472.00 | 980 877.00 | 981 349.00 | 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 250.00 | |
GE Autres charges | | | 6 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 035 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 776 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 279 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 627 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 682 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173.00 | | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 764 802.00 | 1 705 469.00 | | 6 764 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 447 023.00 | 6 072 848.00 | | 8 447 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 682 221.00 | -4 367 378.00 | | -1 682 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
VC Groupe et associés | 64 557.00 | 64 557.00 | | 64 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 622.00 | 65 620.00 | 2.00 | 65 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |