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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 647.00 | 2 434.00 | 1 213.00 | 3 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 647.00 | 2 434.00 | 1 213.00 | 3 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 476.00 | 9 722.00 | 148 754.00 | 158 476.00 |
BZ Autres créances | 36 374.00 | | 36 374.00 | 36 374.00 |
CF Disponibilités | 411 327.00 | | 411 327.00 | 411 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 640.00 | 9 722.00 | 596 919.00 | 606 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 287.00 | 12 155.00 | 598 132.00 | 610 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 709.00 | 47 709.00 | | 47 709.00 |
DH Report à nouveau | 16 414.00 | 16 413.00 | | 16 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 360.00 | 180 320.00 | | 110 360.00 |
DL TOTAL (I) | 182 868.00 | 252 827.00 | | 182 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 990.00 | 51 738.00 | | 45 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 074.00 | 41 259.00 | | 13 074.00 |
EA Autres dettes | 343 079.00 | 284 277.00 | | 343 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 264.00 | 377 274.00 | | 415 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 132.00 | 630 101.00 | | 598 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 074.00 | 377 274.00 | | 411 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 199.00 | | 519 199.00 | 519 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 199.00 | | 519 199.00 | 519 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 302.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 722.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 035.00 | 63 241.00 | | 36 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 936.00 | 882 674.00 | | 554 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 576.00 | 702 354.00 | | 444 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 360.00 | 180 320.00 | | 110 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 189.00 | 3 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 189.00 | 3 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440.00 | 1 183.00 | 1 189.00 | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 440.00 | 1 183.00 | 1 189.00 | 2 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 302.00 | 9 722.00 | 34 302.00 | 34 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 302.00 | 9 722.00 | 34 302.00 | 34 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 302.00 | 9 722.00 | 34 302.00 | 34 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 722.00 | 34 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 079.00 | 343 079.00 | | 343 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
UX Autres créances clients | 147 928.00 | 147 928.00 | | 147 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VB T. V. A. | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 914.00 | 194 914.00 | | 194 914.00 |
VW T.V.A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 074.00 | 411 074.00 | | 411 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 430.00 | 7 899.00 | | 4 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 053.00 | 2 557.00 | | 3 053.00 |
ST Autres comptes | 96 276.00 | 163 449.00 | | 96 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208.00 | 711.00 | | 208.00 |
YT Sous‐traitance | 74.00 | 441.00 | | 74.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 119.00 | 2 123.00 | | 2 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 549.00 | 10 022.00 | | 6 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 891.00 | 74 809.00 | | 44 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 152.00 | 39 510.00 | | 21 152.00 |
ZE Dividendes | 180 319.00 | | | 180 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 610.00 | 167 158.00 | | 99 610.00 |