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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | 2 392.00 | 2 367.00 | 4 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 756.00 | 2 045.00 | 2 711.00 | 4 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 416.00 | 6 018.00 | 25 398.00 | 31 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 913.00 | | 289 913.00 | 289 913.00 |
BZ Autres créances | 74 277.00 | | 74 277.00 | 74 277.00 |
CF Disponibilités | 43 496.00 | | 43 496.00 | 43 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 172.00 | | 409 172.00 | 409 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 589.00 | 6 018.00 | 434 570.00 | 440 589.00 |
CU Autres participations | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 952.00 | | | 58 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DL TOTAL (I) | 90 318.00 | | | 90 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 328.00 | | | 235 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 017.00 | | | 71 017.00 |
EA Autres dettes | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 251.00 | | | 344 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 570.00 | | | 434 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 742.00 | | | 339 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 478.00 | | 426 478.00 | 426 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 478.00 | | 426 478.00 | 426 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 698.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254.00 | | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 928.00 | | | -1 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 514.00 | | | 441 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 431.00 | | | 420 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 705.00 | | 2 712.00 | 28 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 345.00 | | 2 412.00 | 2 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 020.00 | | 300.00 | 20 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 320.00 | 1 698.00 | 6 019.00 | 4 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 021.00 | 952.00 | 3 973.00 | 3 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299.00 | 747.00 | 2 046.00 | 1 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 328.00 | 235 328.00 | | 235 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 017.00 | 71 017.00 | | 71 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
UX Autres créances clients | 289 913.00 | 289 913.00 | | 289 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 213.00 | 6 704.00 | 4 509.00 | 11 213.00 |
VI Groupe et associés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 277.00 | 74 277.00 | | 74 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 675.00 | 365 675.00 | | 365 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 252.00 | 339 743.00 | 4 509.00 | 344 252.00 |