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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 800.00 | | 80 800.00 | 80 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 016.00 | 9 080.00 | 11 936.00 | 21 016.00 |
040 Immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 716.00 | 9 080.00 | 93 637.00 | 102 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
060 Stock marchandises | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
072 Créances – Autres | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
084 Disponibilités | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 708.00 | | 29 708.00 | 29 708.00 |
110 Total général Actif | 132 424.00 | 9 080.00 | 123 345.00 | 132 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 345.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 210.00 | 150 895.00 | | 140 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 6 861.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 224.00 | 592.00 | | 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 434.00 | 158 348.00 | | 141 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 562.00 | 19 428.00 | | 3 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -337.00 | 84.00 | | -337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 987.00 | -1 244.00 | | 11 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -836.00 | -729.00 | | -836.00 |
242 Autres charges externes. | 50 583.00 | 70 115.00 | | 50 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | 2 961.00 | | 2 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 949.00 | 64 910.00 | | 61 949.00 |
252 Charges sociales | 9 483.00 | 9 638.00 | | 9 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 959.00 | 2 375.00 | | 1 959.00 |
262 Autres charges | 303.00 | 698.00 | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 826.00 | 168 236.00 | | 140 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 608.00 | -9 887.00 | | 608.00 |
280 Produits financiers | 324.00 | | | 324.00 |
294 Charges financières | 316.00 | 1 594.00 | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 497.00 | 5 426.00 | | 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 118.00 | -15 836.00 | | 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 716.00 | | | 102 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 587.00 | | | 4 587.00 |