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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 498.00 | 1 823.00 | 675.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498.00 | 1 823.00 | 675.00 | 2 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
CF Disponibilités | 165 186.00 | | 165 186.00 | 165 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 292.00 | | 197 292.00 | 197 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 790.00 | 1 823.00 | 197 967.00 | 199 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 156 991.00 | 61 242.00 | | 156 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 890.00 | 95 749.00 | | -30 890.00 |
DL TOTAL (I) | 126 651.00 | 157 541.00 | | 126 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 822.00 | 31 644.00 | | 27 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 10 440.00 | | 3 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 941.00 | 158 108.00 | | 39 941.00 |
EA Autres dettes | | 3 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 316.00 | 203 672.00 | | 71 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 967.00 | 361 213.00 | | 197 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 316.00 | 203 672.00 | | 71 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 350.00 | | 120 350.00 | 120 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 350.00 | | 120 350.00 | 120 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -17 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -17 063.00 | 32 000.00 | | -17 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 687.00 | | | -3 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 350.00 | 288 979.00 | | 120 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 240.00 | 193 230.00 | | 151 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 890.00 | 95 749.00 | | -30 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666.00 | | 832.00 | 1 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | | 832.00 | 1 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666.00 | 157.00 | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | 157.00 | | 1 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VI Groupe et associés | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
VW T.V.A. | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 316.00 | 71 316.00 | | 71 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60.00 | 2 900.00 | | 60.00 |
ST Autres comptes | 24 928.00 | 29 333.00 | | 24 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 575.00 | | | 575.00 |
YT Sous‐traitance | | 23.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | 882.00 | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 895.00 | 882.00 | | 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 860.00 | 31 586.00 | | 59 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 172.00 | 1 478.00 | | 1 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 563.00 | 32 256.00 | | 25 563.00 |