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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 763 500.00 | | 15 763 500.00 | 15 763 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 839 417.00 | | 8 839 417.00 | 8 839 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 501.00 | | 110 501.00 | 110 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 713 418.00 | | 24 713 418.00 | 24 713 418.00 |
BZ Autres créances | 586 892.00 | | 586 892.00 | 586 892.00 |
CF Disponibilités | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 543.00 | | 604 543.00 | 604 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 317 961.00 | | 25 317 961.00 | 25 317 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 501.00 | | | 110 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 825.00 | 11 765.00 | | 58 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 100 347.00 | | | 6 100 347.00 |
DH Report à nouveau | -1 013 239.00 | -32 016.00 | | -1 013 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 837.00 | -981 224.00 | | -591 837.00 |
DL TOTAL (I) | 4 554 096.00 | -1 001 474.00 | | 4 554 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 354 525.00 | 12 382 962.00 | | 13 354 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 127 932.00 | 5 136 192.00 | | 7 127 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 318.00 | 387 850.00 | | 281 318.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 1 566.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 763 866.00 | 17 908 570.00 | | 20 763 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 317 961.00 | 16 907 095.00 | | 25 317 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 763 866.00 | 17 908 570.00 | | 20 763 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 127 932.00 | | | 7 127 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -591 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 39 403.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 837.00 | 1 020 626.00 | | 591 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591 837.00 | -981 224.00 | | -591 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 683 500.00 | | 10 029 918.00 | 15 683 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 110 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 000.00 | 24 713 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 602 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 683 500.00 | | 8 919 417.00 | 15 683 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 742 374.00 | 6 742 374.00 | | 6 742 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 318.00 | 281 318.00 | | 281 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 501.00 | 110 501.00 | | 110 501.00 |
VB T. V. A. | 584 484.00 | 584 484.00 | | 584 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 354 525.00 | 13 354 525.00 | | 13 354 525.00 |
VI Groupe et associés | 385 557.00 | 385 557.00 | | 385 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 678 937.00 | | | 8 678 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 994 700.00 | | | 1 994 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 393.00 | 697 393.00 | | 697 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 763 866.00 | 20 763 866.00 | | 20 763 866.00 |