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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 100 126.00 | -100 126.00 | |
BN En cours de production de biens | 515 126.00 | | 515 126.00 | 515 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
BZ Autres créances | 61 478.00 | | 61 478.00 | 61 478.00 |
CF Disponibilités | 591 115.00 | | 591 115.00 | 591 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 055.00 | 100 126.00 | 1 090 929.00 | 1 191 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 055.00 | 100 126.00 | 1 090 929.00 | 1 191 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 855.00 | -25 196.00 | | -28 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 677.00 | -3 658.00 | | 412 677.00 |
DL TOTAL (I) | 386 822.00 | -25 855.00 | | 386 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | 12.00 | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 183.00 | 1 712 633.00 | | 220 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 886.00 | 116 976.00 | | 336 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 639.00 | 15 832.00 | | 146 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 109 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 704 107.00 | 2 954 666.00 | | 704 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 929.00 | 2 928 812.00 | | 1 090 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 107.00 | 2 954 666.00 | | 704 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | 12.00 | | 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 100 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 126.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 886.00 | 336 886.00 | | 336 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 464.00 | 142 464.00 | | 142 464.00 |
UX Autres créances clients | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
VB T. V. A. | 59 195.00 | 59 195.00 | | 59 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 220 183.00 | 220 183.00 | | 220 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 814.00 | 84 814.00 | | 84 814.00 |
VW T.V.A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 107.00 | 704 107.00 | | 704 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | 514.00 | | 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 089.00 | 2 360.00 | | 2 089.00 |
ST Autres comptes | 593.00 | 1 023.00 | | 593.00 |
YT Sous‐traitance | 346 909.00 | 808 014.00 | | 346 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 524.00 | 514.00 | | 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 333.00 | 223 198.00 | | 428 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 682.00 | 155 911.00 | | 57 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 591.00 | 811 396.00 | | 349 591.00 |