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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611.00 | 700.00 | 911.00 | 1 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 341.00 | 700.00 | 128 641.00 | 129 341.00 |
BZ Autres créances | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CF Disponibilités | 103 382.00 | | 103 382.00 | 103 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 101.00 | | 108 101.00 | 108 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 442.00 | 700.00 | 236 742.00 | 237 442.00 |
CU Autres participations | 127 730.00 | | 127 730.00 | 127 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 730.00 | 127 730.00 | | 127 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 54 919.00 | 73 289.00 | | 54 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 108.00 | -2 370.00 | | 36 108.00 |
DL TOTAL (I) | 225 616.00 | 205 509.00 | | 225 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 125.00 | 9 567.00 | | 11 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 125.00 | 9 687.00 | | 11 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 742.00 | 215 196.00 | | 236 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 125.00 | 9 687.00 | | 11 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 932.00 | 42.00 | | 39 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825.00 | 2 413.00 | | 3 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 108.00 | -2 370.00 | | 36 108.00 |