| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 000.00 | 61 003.00 | 84 997.00 | 146 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 007.00 | 61 003.00 | 656 004.00 | 717 007.00 |
BT Marchandises | 125 634.00 | | 125 634.00 | 125 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
BZ Autres créances | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CF Disponibilités | 244 812.00 | | 244 812.00 | 244 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 575.00 | | 394 575.00 | 394 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 582.00 | 61 003.00 | 1 050 578.00 | 1 111 582.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 239 293.00 | 152 244.00 | | 239 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 800.00 | 87 049.00 | | 90 800.00 |
DL TOTAL (I) | 341 093.00 | 250 293.00 | | 341 093.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 336 440.00 | 382 368.00 | | 336 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 781.00 | 214 171.00 | | 199 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 425.00 | 117 250.00 | | 128 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 647.00 | 47 445.00 | | 44 647.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 485.00 | 761 426.00 | | 709 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 578.00 | 1 011 720.00 | | 1 050 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 577.00 | 16 426.00 | | 44 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 577.00 | 16 426.00 | | 44 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 478.00 | 197 478.00 | | 199 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 425.00 | 128 425.00 | | 128 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 648.00 | 41 983.00 | | 44 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 742.00 | 46 779.00 | 191 117.00 | 336 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 289.00 | 24 129.00 | 160.00 | 24 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 485.00 | 414 857.00 | 191 117.00 | 709 485.00 |