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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 184.00 | | 33 184.00 | 33 184.00 |
AP Constructions | 191 620.00 | 4 739.00 | 186 881.00 | 191 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 575.00 | 15 425.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 363.00 | 3 077.00 | 53 286.00 | 56 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 167.00 | 8 391.00 | 288 776.00 | 297 167.00 |
BT Marchandises | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
BZ Autres créances | 122 180.00 | | 122 180.00 | 122 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
CF Disponibilités | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 161.00 | | 55 161.00 | 55 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 272.00 | | 161 272.00 | 161 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 439.00 | 8 391.00 | 450 048.00 | 458 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 000.00 | | | -145 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 000.00 | | | -145 000.00 |
DL TOTAL (I) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 712.00 | | | 186 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 202.00 | | | 386 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 048.00 | | | 395 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 048.00 | | | 450 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 048.00 | | | 395 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
FG Production vendue services | 36 861.00 | | 36 861.00 | 36 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 861.00 | | 36 861.00 | 36 861.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 279.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 202.00 | 6 000.00 | | 79 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 579.00 | 7 257.00 | | 11 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 881.00 | | | 156 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 000.00 | | | -145 000.00 |