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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 539.00 | 512.00 | 19 026.00 | 19 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 539.00 | 512.00 | 19 026.00 | 19 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BZ Autres créances | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 39 735.00 | | 39 735.00 | 39 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 665.00 | | 48 665.00 | 48 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 203.00 | 512.00 | 67 691.00 | 68 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 741.00 | 2 868.00 | | 4 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 446.00 | 1 874.00 | | 4 446.00 |
DL TOTAL (I) | 10 288.00 | 5 841.00 | | 10 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 226.00 | 5 328.00 | | 3 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 686.00 | 7 486.00 | | 8 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 958.00 | 7 315.00 | | 22 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 565.00 | 13 760.00 | | 20 565.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | 2 558.00 | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 403.00 | 36 447.00 | | 57 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 691.00 | 42 288.00 | | 67 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 086.00 | | 111 086.00 | 111 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 086.00 | | 111 086.00 | 111 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 569.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | 70.00 | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 372.00 | -70.00 | | 5 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611.00 | | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 755.00 | 90 317.00 | | 117 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 309.00 | 88 443.00 | | 113 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 446.00 | 1 874.00 | | 4 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 793.00 | | 19 039.00 | 10 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 294.00 | 19 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 224.00 | 19 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 723.00 | | 19 039.00 | 10 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 012.00 | 2 569.00 | 9 069.00 | 7 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 012.00 | 2 569.00 | 9 069.00 | 7 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UX Autres créances clients | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 226.00 | 2 142.00 | 1 083.00 | 3 226.00 |
VI Groupe et associés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 403.00 | 56 320.00 | 1 083.00 | 57 403.00 |