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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 162 683.00 | 5 028.00 | 157 655.00 | 162 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 683.00 | 5 028.00 | 157 655.00 | 162 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
072 Créances – Autres | 76 753.00 | | 76 753.00 | 76 753.00 |
084 Disponibilités | 81 420.00 | | 81 420.00 | 81 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 896.00 | | 172 896.00 | 172 896.00 |
110 Total général Actif | 335 580.00 | 5 028.00 | 330 552.00 | 335 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 624.00 | 139 347.00 | | 57 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 722.00 | 6 000.00 | | 66 722.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1 303.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 357.00 | 146 649.00 | | 124 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 34 649.00 | 19 607.00 | | 34 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | 1 462.00 | | 1 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 897.00 | 64 567.00 | | 31 897.00 |
252 Charges sociales | 7 647.00 | 9 443.00 | | 7 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 448.00 | 638.00 | | 3 448.00 |
262 Autres charges | 440.00 | 656.00 | | 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 519.00 | 96 373.00 | | 79 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 838.00 | 50 276.00 | | 44 838.00 |
294 Charges financières | 4 273.00 | 321.00 | | 4 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 565.00 | 49 955.00 | | 40 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 652.00 | | | 652.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160 652.00 | | | 160 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 571.00 | | | 1 571.00 |