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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 515.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 633.00 | |
CF Disponibilités | | | 405 564.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 001.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 411 713.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 411 713.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 694.00 | -42 819.00 | | -75 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 226.00 | -32 875.00 | | 219 226.00 |
DL TOTAL (I) | 144 532.00 | -74 694.00 | | 144 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 654 878.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 897.00 | 1 474 690.00 | | 205 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 30 430.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 935.00 | | | 48 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
EA Autres dettes | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 181.00 | 6 159 998.00 | | 267 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 713.00 | 6 085 305.00 | | 411 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 181.00 | | | 267 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 654 878.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 950 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 950 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 950 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 082 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 942 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007 731.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 643 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 935.00 | | | 48 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 950 501.00 | 21.00 | | 7 950 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 731 275.00 | 32 895.00 | | 7 731 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 226.00 | -32 875.00 | | 219 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 935.00 | 48 935.00 | | 48 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VC Groupe et associés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VI Groupe et associés | 205 897.00 | 205 897.00 | | 205 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 181.00 | 267 181.00 | | 267 181.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |