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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 948.00 | 6 408.00 | 7 539.00 | 13 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 146.00 | 7 607.00 | 7 539.00 | 15 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
060 Stock marchandises | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
072 Créances – Autres | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
084 Disponibilités | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 779.00 | | 33 779.00 | 33 779.00 |
110 Total général Actif | 48 925.00 | 7 607.00 | 41 318.00 | 48 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 318.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 334.00 | 101 735.00 | | 57 334.00 |
214 Production vendue de biens – France | 40 923.00 | 92 048.00 | | 40 923.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 179.00 | 2 084.00 | | 1 179.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 500.00 | 116.00 | | 31 500.00 |
230 Autres produits | 79.00 | 94.00 | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 015.00 | 196 077.00 | | 131 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 198.00 | 71 338.00 | | 39 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 155.00 | 1 917.00 | | 2 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 775.00 | 38 783.00 | | 18 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 275.00 | -227.00 | | 275.00 |
242 Autres charges externes. | 39 991.00 | 42 834.00 | | 39 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | 2 455.00 | | 1 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 913.00 | 30 473.00 | | 24 913.00 |
252 Charges sociales | 6 975.00 | 7 154.00 | | 6 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 774.00 | 2 134.00 | | 1 774.00 |
262 Autres charges | 1 506.00 | 1 648.00 | | 1 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 943.00 | 198 510.00 | | 136 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 928.00 | -2 434.00 | | -5 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 228.00 | 75.00 | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 955.00 | -2 519.00 | | -5 955.00 |