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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 339.00 | | 29 339.00 | 29 339.00 |
CF Disponibilités | 271 568.00 | | 271 568.00 | 271 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 907.00 | | 300 907.00 | 300 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 707.00 | | 310 707.00 | 310 707.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 022.00 | | | 120 022.00 |
DH Report à nouveau | | -3 508.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 691.00 | 124 531.00 | | 165 691.00 |
DL TOTAL (I) | 296 713.00 | 131 022.00 | | 296 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 1 200.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 994.00 | 3 600.00 | | 13 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 707.00 | 134 622.00 | | 310 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 899.00 | 127 400.00 | | 173 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 208.00 | 2 869.00 | | 8 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 691.00 | 124 531.00 | | 165 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |