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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 080.00 | 10 769.00 | 18 311.00 | 29 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 406.00 | 1 414.00 | 29 992.00 | 31 406.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 493.00 | 12 183.00 | 48 311.00 | 60 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 469.00 | | 455 469.00 | 455 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
BZ Autres créances | 66 477.00 | | 66 477.00 | 66 477.00 |
CF Disponibilités | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 948.00 | | 1 471 948.00 | 1 471 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 441.00 | 12 183.00 | 1 520 258.00 | 1 532 441.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 127.00 | 19 011.00 | | 36 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 284.00 | 17 116.00 | | 142 284.00 |
DL TOTAL (I) | 179 511.00 | 37 227.00 | | 179 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 150.00 | 510 879.00 | | 883 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 691.00 | 210 883.00 | | 295 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 747.00 | 40 990.00 | | 32 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 309.00 | 8 665.00 | | 126 309.00 |
EA Autres dettes | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 747.00 | 771 418.00 | | 1 340 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 258.00 | 808 645.00 | | 1 520 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 691.00 | | | 295 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 549.00 | | 32 342.00 | 786 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 396.00 | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758 398.00 | 60 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750 002.00 | 60 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 153.00 | | 32 335.00 | 778 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 396.00 | | 8.00 | 8 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 682.00 | 7 918.00 | 17 417.00 | 21 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 682.00 | 7 918.00 | 17 417.00 | 21 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 458.00 | 45 458.00 | | 45 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
UX Autres créances clients | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
VB T. V. A. | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829 545.00 | 829 545.00 | | 829 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 605.00 | 20 790.00 | 32 816.00 | 53 605.00 |
VI Groupe et associés | 295 691.00 | 295 691.00 | | 295 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 744.00 | 43 744.00 | | 43 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 900.00 | 981 900.00 | | 981 900.00 |
VW T.V.A. | 79 689.00 | 79 689.00 | | 79 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 747.00 | 1 307 931.00 | 32 816.00 | 1 340 747.00 |