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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 227 624.00 | | 227 624.00 | 227 624.00 |
BZ Autres créances | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CF Disponibilités | 111 021.00 | | 111 021.00 | 111 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 506.00 | | 111 506.00 | 111 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 130.00 | | 339 130.00 | 339 130.00 |
CU Autres participations | 227 624.00 | | 227 624.00 | 227 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 206.00 | 2 770.00 | | 3 206.00 |
DG Autres réserves | 101 044.00 | 52 618.00 | | 101 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 087.00 | 48 862.00 | | 43 087.00 |
DL TOTAL (I) | 179 401.00 | 136 314.00 | | 179 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 030.00 | 131 607.00 | | 106 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 992.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 418.00 | 23 268.00 | | 22 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 728.00 | 186 167.00 | | 159 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 130.00 | 322 481.00 | | 339 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 512.00 | 81 246.00 | | 80 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 254.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 528.00 | | 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 236.00 | 78 284.00 | | 70 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 149.00 | 29 422.00 | | 27 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 087.00 | 48 862.00 | | 43 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 624.00 | | | 227 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 624.00 | | | 227 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 030.00 | 26 814.00 | 79 216.00 | 106 030.00 |
VI Groupe et associés | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 728.00 | 80 512.00 | 79 216.00 | 159 728.00 |