| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 34 000.00 | 2 004.00 | 31 996.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 178.00 | 20 471.00 | 88 707.00 | 109 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 376.00 | | 176 376.00 | 176 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 554.00 | 22 475.00 | 2 188 079.00 | 2 210 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BZ Autres créances | 356 349.00 | | 356 349.00 | 356 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 361 362.00 | | 361 363.00 | 361 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 971.00 | | 718 971.00 | 718 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 525.00 | 22 475.00 | 2 907 050.00 | 2 929 525.00 |
CU Autres participations | 1 882 500.00 | | 1 882 500.00 | 1 882 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 011 000.00 | 3 011 000.00 | | 3 011 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -97 821.00 | 1 197.00 | | -97 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 607.00 | -99 018.00 | | -72 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 934.00 | | | 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 841 606.00 | 2 913 279.00 | | 2 841 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 228.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 156.00 | 114 153.00 | | 49 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 589.00 | 5 090.00 | | 4 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 399.00 | 13 733.00 | | 11 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 444.00 | 133 204.00 | | 65 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 050.00 | 3 046 483.00 | | 2 907 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 156.00 | | | 49 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 077.00 | | 75 077.00 | 75 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 077.00 | | 75 077.00 | 75 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | | | -399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 054.00 | 40 851.00 | | 84 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 661.00 | 139 870.00 | | 156 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 607.00 | -99 018.00 | | -72 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 142.00 | | 1 894 469.00 | 594 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 278 057.00 | | 2 058 876.00 | 278 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 057.00 | | 2 210 554.00 | 278 057.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 209.00 | | 14 469.00 | 137 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 933.00 | | 1 880 000.00 | 456 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993.00 | 20 482.00 | | 1 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993.00 | 20 482.00 | | 1 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 928.00 | 3 926.00 | | 3 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 376.00 | 176 376.00 | | 176 376.00 |
UX Autres créances clients | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VB T. V. A. | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 984.00 | 533 984.00 | | 533 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 444.00 | 65 444.00 | | 65 444.00 |