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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 243.00 | 567.00 | 4 676.00 | 5 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 025.00 | 15 492.00 | 108 533.00 | 124 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 028.00 | 16 059.00 | 1 121 969.00 | 1 138 028.00 |
BT Marchandises | 86 323.00 | | 86 323.00 | 86 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 327.00 | | 37 327.00 | 37 327.00 |
BZ Autres créances | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
CF Disponibilités | 230 955.00 | | 230 955.00 | 230 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 345.00 | | 374 345.00 | 374 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 373.00 | 16 059.00 | 1 496 314.00 | 1 512 373.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 349.00 | | | 100 349.00 |
DL TOTAL (I) | 170 349.00 | | | 170 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 874.00 | | | 1 080 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 758.00 | | | 152 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 966.00 | | | 1 325 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 314.00 | | | 1 496 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 850.00 | | | 341 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 138 028.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 059.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 758.00 | 152 758.00 | | 152 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 454.00 | 96 338.00 | 392 166.00 | 1 080 454.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 192 000.00 | | | 1 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 546.00 | | | 111 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 607.00 | 57 067.00 | 2 540.00 | 59 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 966.00 | 341 850.00 | 392 166.00 | 1 325 966.00 |