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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 224.00 | 457.00 | 766.00 | 1 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 321.00 | 12 193.00 | 79 127.00 | 91 321.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 195.00 | 12 651.00 | 101 543.00 | 114 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
072 Créances – Autres | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
084 Disponibilités | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
110 Total général Actif | 120 612.00 | 12 651.00 | 107 960.00 | 120 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -225.00 | | | -225.00 |
242 Autres charges externes. | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | | | 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 012.00 | | | -6 012.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
294 Charges financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56 280.00 | | | 56 280.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 195.00 | | | 114 195.00 |