| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 170.00 | 12 321.00 | 9 850.00 | 22 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995.00 | 889.00 | 1 106.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 180.00 | 13 209.00 | 72 970.00 | 86 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BZ Autres créances | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 014.00 | | 40 014.00 | 40 014.00 |
CF Disponibilités | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 555.00 | 13 209.00 | 87 346.00 | 100 555.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 252.00 | | | 252.00 |
DH Report à nouveau | 819.00 | -3 953.00 | | 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 083.00 | 5 023.00 | | 6 083.00 |
DL TOTAL (I) | 15 154.00 | 9 071.00 | | 15 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 779.00 | 58 761.00 | | 48 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 047.00 | 13 842.00 | | 14 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 342.00 | 8 790.00 | | 4 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 024.00 | 5 810.00 | | 5 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 192.00 | 87 203.00 | | 72 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 346.00 | 96 273.00 | | 87 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 414.00 | 28 442.00 | | 23 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 154 358.00 | | 154 358.00 | 154 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 358.00 | | 154 358.00 | 154 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 777.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -96.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 846.00 | | | 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 459.00 | 160 564.00 | | 154 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 376.00 | 155 541.00 | | 148 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 083.00 | 5 023.00 | | 6 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 432.00 | 4 777.00 | | 8 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 432.00 | 4 777.00 | | 8 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 779.00 | | 48 779.00 | 48 779.00 |
VI Groupe et associés | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 192.00 | 23 414.00 | | 72 192.00 |