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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
AH Fonds commercial | 1 171 133.00 | | 1 171 133.00 | 1 171 133.00 |
AN Terrains | 129 551.00 | 27 316.00 | 102 234.00 | 129 551.00 |
AP Constructions | 1 280 563.00 | 1 123 655.00 | 156 908.00 | 1 280 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 924.00 | 332 322.00 | 9 602.00 | 341 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 194.00 | 14 158.00 | 5 036.00 | 19 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 953 025.00 | 1 501 184.00 | 1 451 840.00 | 2 953 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BT Marchandises | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 830.00 | 4 638.00 | 47 192.00 | 51 830.00 |
BZ Autres créances | 44 113.00 | | 44 113.00 | 44 113.00 |
CF Disponibilités | 90 126.00 | | 90 126.00 | 90 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 355.00 | 4 638.00 | 217 717.00 | 222 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 380.00 | 1 505 822.00 | 1 669 557.00 | 3 175 380.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 297 308.00 | 310 999.00 | | 297 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 591.00 | -13 691.00 | | -82 591.00 |
DL TOTAL (I) | 315 333.00 | 397 924.00 | | 315 333.00 |
DP Provisions pour risques | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 980.00 | 266 945.00 | | 200 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 921.00 | 818 263.00 | | 834 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 809.00 | 1 828.00 | | 3 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 324.00 | 197 838.00 | | 213 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 498.00 | 103 066.00 | | 89 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 820.00 | 22 695.00 | | 2 820.00 |
EA Autres dettes | 8 873.00 | 6 005.00 | | 8 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 354 224.00 | 1 418 609.00 | | 1 354 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 557.00 | 1 816 533.00 | | 1 669 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
FG Production vendue services | 713 079.00 | | 713 079.00 | 713 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 300.00 | | 730 300.00 | 730 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 175.00 | |
GE Autres charges | | | 52 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 796.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 349.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 700.00 | 32 356.00 | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | 32 356.00 | | 8 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 636.00 | 98.00 | | 1 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636.00 | 5 147.00 | | 1 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 065.00 | 27 209.00 | | 7 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 401.00 | 901 533.00 | | 765 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 993.00 | 915 224.00 | | 847 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 591.00 | -13 691.00 | | -82 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 934 327.00 | 30 670.00 | | 2 934 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 511.00 | 6 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 239.00 | 733.00 | 2 953 025.00 | 11 239.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 239.00 | 222.00 | 1 771 805.00 | 11 239.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 866.00 | | | 1 174 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 596.00 | 30 670.00 | | 1 752 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 248.00 | 89 086.00 | 150.00 | 1 412 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 515.00 | 89 086.00 | 150.00 | 1 408 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 175.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 724.00 | 2 204.00 | 2 290.00 | 4 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 724.00 | 2 204.00 | 2 290.00 | 4 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 724.00 | 2 204.00 | 2 290.00 | 4 724.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 204.00 | 2 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 047.00 | 18 392.00 | 33 655.00 | 52 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 324.00 | 213 324.00 | | 213 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 794.00 | 37 794.00 | | 37 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
UX Autres créances clients | 46 725.00 | 46 725.00 | | 46 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VB T. V. A. | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
VC Groupe et associés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 980.00 | 67 551.00 | 133 429.00 | 200 980.00 |
VI Groupe et associés | 782 874.00 | | 782 874.00 | 782 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 944.00 | | | 72 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VP Divers | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 635.00 | 100 511.00 | 6 125.00 | 106 635.00 |
VW T.V.A. | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 416.00 | 400 458.00 | 949 958.00 | 1 350 416.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |